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全市场238只短债产品三年期斩获正收益 四成同类产品收益超10%

发布日期: 2022-06-23浏览次数:

  从业绩来看,全市场238只短债基金三年期全部斩获了正收益,更有97只短债基金收益超过10%。另一方面,公募偏股基金的整体表现良好,截至6月6日,共有796只基金取得了区间正收益,其中收益翻倍以上的基金有94只,安信、招商、易方达产品业绩领先。市场行情回暖以来,头部私募加快了调研步伐,多家百亿级私募在一个多月时间内完成了超过40次的上市公司调研。值得一提的是,近日部分ETF盘中异动频坐“过山车”,出现大涨大跌情形,而股指成分股的走势却相对平稳。另外,截至4月底,海外中国基金对必需消费的投资创新高,其中,这类基金对贵州茅台600519)的持仓处于历史高位。

  观近日发行的新基。其中,万家基金管理有限公司(以下简称“万家基金”)发行了一只混合型产品,易方达基金管理有限公司(以下简称“易方达基金”)则祭出了一只FOF。

  截至6月8日,剔除二季度刚刚成立的次新基金后,今年以来,全市场650只短债基金平均复权单位净值增长率斩获1.5%,其中640只短债基金斩获正收益。

  将业绩表现拉长至3年期,更能客观了解短债基金的投资回报。全市场有数据可统计的238只短债基金,平均复权单位净值增长率达到9.12%,值得注意的是,这238只短债基金在三年期全部斩获了正收益,更有97只短债基金收益超过10%。

  尽管2015年至今指数表现欠佳,但公募偏股基金的整体表现明显强于市场。数据显示,成立于2015年6月15日之前的1,065只偏股基金中,截至6月6日,共有796只基金取得了区间正收益,其中收益翻倍以上的基金有94只。从中位数看,偏股基金过去7年的平均回报约为35%。而从2015年牛市高点至今,沪指跌幅为37%左右。

  在业绩领先的基金中,安信优势增长混合A基金的区间总回报为238.84%,招商安润灵活配置基金为237.3%,易方达新收益基金为235.3%。鹏华品牌传承、金鹰民族新兴、交银趋势、申万菱信新能源汽车主题等基金的回报也超过200%。

  自市场行情回暖以来,不少头部私募出于“抢反弹”的需求,加快了调研步伐,对于年内收益率尚未转正的一些百亿级私募来说更是如此。

  数据显示,截至6月7日,已有多家百亿级私募在一个多月时间内完成了超过40次的上市公司调研。其中,淡水泉参与上市公司调研51次,高毅资产参与49次,盘京投资参与45次。

  6月9日,某中证500ETF早盘突然大幅拉升,上涨幅度超过4%,随后迅速回落,午盘交易时段又经历数次大起大落。类似情况近期常有发生。5月30日收盘,某MSCI国际ETF、某中证500ETF、某证券500ETF均涨逾5%,但盘中均出现大起大落。例如,某中证500ETF的重仓股表现平稳,但该ETF早盘一度涨近5%后迅速回落,尾盘再次异动,截至收盘上涨5.53%,溢价率高达8.75%。6月1日,该ETF大跌8.57%,当日K线出现了一条长长的上影线日,某只创业板ETF尾盘异动,收盘时大涨19.99%,溢价率高达17.68%,但次日随即下跌14.45%。对比之下,当日,其它跟踪创业板指数的ETF走势较平稳,并未出现大涨大跌情形。

  数据显示,主动管理的MSCI中国基金对必需消费的持仓持续上升。就这类海外中国基金而言,截至4月底,它们对必需消费的持仓达到了新高。平均而言,基金9.43%的资产投到了必需消费行业。这个类别里,几乎所有的海外中国基金都投资了必需消费,其中绝大多数基金相较于基准处于高配状态,平均超过基准3.58个百分点,超配幅度也达到了历史高位,与2021年底相比更是显著升高。

  MSCI中国基金尤其喜欢5只必需消费股的投资。例如这类基金对贵州茅台的持仓处于历史高位,接近历史最高水平。对华润啤酒、伊利股份600887)的持仓也是。基金对农夫山泉的持仓处于低配状态。

  6月9日,国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金(下称“国投瑞银顺腾定开债基”)发布公告称,该基金提前结束募集。

  公告显示,国投瑞银顺腾定开债基原定募集截止日期为8月12日。根据统计,该基金已达到基金合同生效的备案条件。为充分保护基金份额持有人利益,该基金6月9日(含当日)起不再接受投资者认购申请。

  6月9日,大成景优中短债债券型证券投资基金(下称“大成景优中短债基金”)发布公告称,以5月31日为基准日进行分红。公告显示,截至基准日,大成景优中短债基金A份额净值为1.1428元,可供分配利润为9.16亿元,分红方案为0.55元/10份基金份额。

  大成景优中短债基金成立于2020年8月,截至2022年一季度末A份额的规模为74.32亿元,截至目前该基金A份额成立以来的回报率超过了20%。

  6月9日,招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)(下称“招商智星稳健配置混合基金(FOF-LOF)”)发布公告称,该基金于6月8日成立,首募规模2.89亿元。

  招商智星稳健配置混合基金(FOF-LOF)是一款“固收+”FOF,以固收类资产打底,同时辅以一定的权益类资产,投资于权益类资产的比例为基金资产的0-30%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。在基金标的选择上,该基金通过定量、定性相结合的科学标准和体系,力求精选全市场基金进行合理配置。定量指标上,该基金先构建固收、“固收+”基金池,权益基金池,符合基金合同确定范畴的商品基金、REITs基金以及其他另类基金等。定性指标上,该基金考虑根据基金公司投资能力评级、基金收益同类排名、风险调整后收益指标、选股能力、季度绝对收益胜率、基金规模、基金获奖情况等指标筛选出底层优质的基金标的。

  6月9日,汇丰晋信基金发布公告称,汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金成立,基金合同生效日期为6月8日。

  公告显示,汇丰晋信时代先锋混合基金在年5月16日至6月2日期间发行,最终募集有效认购总户数为11,321户,募集期间净认购金额约10.5亿元。募集期间基金管理人运用固有资金认购约1,000.57万份,基金管理人的从业人员认购约1,015.08万份。此前,汇丰晋信基金宣布,公司自有资金拟于募集期内出资1,000万元认购汇丰晋信时代先锋混合基金;拟任基金经理陆彬拟于募集期内出资516万元认购该基金。

  6月9日,财通证券601108)资管发布公告称,根据公司此前公告,财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金原定开放期为6月6日(含该日)至7月1日(含该日)。为了更好地保护持有人利益,做好投资管理和风险控制工作,根据相关约定,决定将本次开放期的截止日提前至6月9日,当日及之前的有效申购、赎回业务申请将全部予以确认,并自6月10日起进入下一个封闭期。

  数据显示,财通资管睿智6个月定期开放债券基金一季度末的基金份额总额约为13.1亿份,期末基金资产净值约13.23亿元。

  6月10日,万家基金推出了一只混合型基金,为万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称“万家中证同业存单AAA指数7天持有”),基金经理为郅元。

  公开信息显示,万家中证同业存单AAA指数7天持有以“主要投资于同业存单,通过指数化投资,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化”为投资目标,投资范围为标的指数的成份券及备选成份券、非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据金融债企业债公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  郅元,2018年6月加入万家基金,现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金等基金经理。此前,郅元曾任职于华安基金管理有限公司。

  自2022年6月6日,郅元开始任职万家中证同业存单AAA指数7天持有的基金经理。截至2022年6月10日,郅元共任职4只货币型基金和1只混合型基金的基金经理。除万家中证同业存单AAA指数7天持有外,截至2022年6月9日,郅元任职的万家日日薪货币A近三年阶段涨幅为5.72%,落后同类平均涨幅7.56%。

  6月8日,易方达基金发行了一只FOF,为易方达优势长兴三个月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A”),基金经理为张浩然。

  公开信息显示,易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A以“主要投资于基金管理人旗下的基金,在控制整体下行风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(不含QDII基金及香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  张浩然,曾任中国人寿601628)资产管理有限公司基金投资部助理研究员,现任易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)、易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金(FOF)、易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金(FOF)等基金经理。

  自2022年5月25日,张浩然任易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A的基金经理。截至2022年6月10日,张浩然共任职6只FOF的基金经理。除易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A外,张浩然任职的易方达优势回报一年混合(FOF-LOF)、易方达如意安泰(FOF)A、易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A的任职回报率分别为2.36%、7.5%、23.96%。此外,截至6月7日,易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A近2年涨幅为22.43%,超同类平均13.55%,同类排名为14135,排名优秀。